qdii基金投资需谨慎 管理人相继提示溢价风险-凯发k8国际

qdii基金投资需谨慎 管理人相继提示溢价风险

2024-01-18 06:58 来源:证券日报

  1月17日,华夏基金发布关于旗下qdii(合格境内机构投资者)基金华夏野村日经225etf二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告。事实上,近期,有多家基金的基金管理人均相继发布旗下qdii基金溢价风险提示公告。

  近年来,qdii基金受到越来越多投资者的关注,基金公司也在积极申请相关资质和布局qdii产品,qdii基金数量和规模都有较大增长。随着qdii基金种类和风格的日渐丰富,受访业内人士提醒投资者从资产配置整体的角度来选择投资的qdii基金产品。

  多只基金发布溢价风险提示

  1月17日,华夏基金发布公告称,近期,华夏基金旗下华夏野村日经225etf(qdii)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者的利益,该基金将于2024年1月17日开市起至当日10:30停牌。

  公告同时提示,该基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

  wind资讯数据显示,截至2024年1月17日,该基金在二级市场的收盘价为1.444元,该基金最新基金份额净值为1.3321元,溢价率仍超8%,而此前该基金溢价率曾达20%以上。

  今年以来,易方达基金、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金等相关基金管理人相继发布关于旗下qdii基金溢价风险提示公告。例如,1月16日,华泰柏瑞基金发布关于旗下qdii基金东南亚科技etf二级市场交易价格溢价风险提示公告。此外,受国际油价波动影响,多只原油主题qdii基金产品二级市场交易价格波动较大,部分基金二级市场交易价格相对基金份额净值出现了场内溢价,今年以来易方达基金已多次就旗下原油主题qdii基金发布溢价风险提示公告。

  投资者需做好资产配置

  随着qdii基金受到越来越多投资者的关注,基金公司积极布局qdii产品,qdii基金数量和规模均得到较大增长。对此,天弘基金相关人士对《证券日报》记者分析表示:“2023年以来,全球主要市场取得较好表现,而公募行业经过多年发展,全球资产配置的理念也更加普及。另外,证监会在此前发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中提到,稳步推进高水平开放方面,继续推动扩大qdii额度,拓宽公募基金海外市场投资渠道。各基金公司在此指导下也积极布局qdii产品。”

  数据显示,截至1月17日,市场上共有qdii基金277只(不同份额合并计算),发行规模超2600亿元。而2023年qdii基金发行数量和规模均有较大增长,2023年新发qdii基金60只,较2022年发行数量增长约一倍;发行规模达106.08亿元,较2022年发行规模增长约40%。

  同时,部分基金公司也在积极排队申请qdii业务资格。据记者不完全统计,截至1月17日,有10家以上基金公司正在排队申请qdii资格,其中,财通证券资管、睿远基金、诺德基金、安信基金等4家公募机构于2023年提交申请材料。

  不过,目前qdii基金的发行和管理等方面也面临着一定的局限性,如受限于qdii额度,qdii基金在面临持续大额净申购时可能会出现额度不足的情况,导致部分基金限额。此外,国内基金管理人投资海外市场时,在信息获取方面处于相对弱势地位,这也对其基金管理能力带来了更大的挑战。

  而投资者方面,随着qdii基金种类和风格的日渐丰富,投资者可选择产品进一步增加,投资难度也相应增大。天弘基金相关人士表示:“投资者对于qdii基金的理解会比对a股市场基金的理解弱一些,对于不熟悉不了解的资产,投资也会有顾虑,因此向投资者清楚地阐释qdii基金的投资价值非常重要。”

  “同时,建议投资者从资产配置整体的角度来选择投资的qdii基金产品,按照自身的风险偏好和对基金产品的了解程度,把投资资产的其中一部分投向qdii产品。而不同qdii产品投向也有所不同,分为美股等成熟市场、港股等新兴市场和越南等前沿市场,需要做好配置,以实现风险分散。”天弘基金相关人士提醒道。

  本报记者 吴 珊 见习记者 方凌晨

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(责任编辑:蒋柠潞)
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